Tanto los honorarios por este trabajo como los resultados propios del Fondo se ven reflejados diariamente en el valor de las cuotapartes.
Este instrumento no tiene un plazo de vencimiento. La cantidad de cuotapartes pueden aumentar o reducirse en función de las suscripciones y rescates de los inversores. Se pueden solicitar rescates todos los días hábiles, y el plazo de acreditación varía según el tipo de fondo.